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[美食] 国泰君安:立体共振 从跨年行情向春季躁动迈进

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发表于 2018-1-14 09:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

【投资策略】   负极材料概念股

立体共振 从跨年行情向春季躁动迈进
风险偏好提升叠加基本面改善,周期表现突出。近期市场主要受获利盘兑现、美联储加息、资管新规、银行流动性管理等因素扰动,出现回调。随着中央经济工作会议召开、美国共和党税改等因素的落地,市场风险偏好逐渐修复。全球经济复苏延续,国内需求端不弱,供给相对紧张格局下,LME铜12月6日以来涨幅已超过10%,WTI原油涨幅超过3.8%,动力煤、螺纹钢现货价仍处于相对高位,全国水泥价格指数12月27日达到149.77新高。随着市场风险偏好的提升,有色、煤炭、建材、石油石化、钢铁等周期板块市场表现突出。
全球经济复苏、中国经济韧劲强度、产业结构微观改善仍存预期上调空间。美欧经济金融杠杆调整到位叠加全球朱格拉周期开启,中国供给侧结构性改革改善具有系统性重要企业资产负债表,行政去产能与行业内生出清驱动产业集中度提升,新经济显示出更强的活力叠加政策层面更加强调高质量发展。因此,这是从全球到国内,从总量到结构,从政策到产业系统性推动中国经济结构改善,质量提升的过程,目前市场仍未充分体现此三条主线的改善。
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